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基金專(zhuān)戶(hù)一個(gè)委托期內的盈利情況于今日首次曝光。耀皮玻璃今日披露的2009年度一季報和2008年年報顯示,截至今年一季度末,耀皮玻璃專(zhuān)戶(hù)入市以來(lái)的累積收益達3622萬(wàn),其中今年一季度收益逾2795萬(wàn)。
耀皮玻璃在今日披露的2009年一季報中稱(chēng),公司委托基金公司管理的專(zhuān)戶(hù)理財產(chǎn)品年初至報告期末共實(shí)現公允價(jià)值變動(dòng)收益達到2795萬(wàn)元。耀皮玻璃專(zhuān)戶(hù)理財產(chǎn)品共委托兩家基金公司分別管理運作,耀皮玻璃未在季報中透露兩只產(chǎn)品的具體收益情況。
盡管如此,耀皮玻璃在同一天披露的2008年度報告中給予專(zhuān)戶(hù)運作較為詳細的介紹。耀皮玻璃2008年年報顯示,盡管同期的上證綜指跌幅超過(guò)40%,但耀皮玻璃兩只專(zhuān)戶(hù)理財產(chǎn)品仍然取得不錯的正收益。截至2008年報告期末,耀皮玻璃委托易方達基金公司管理的初始金額為2億元的專(zhuān)戶(hù)合約,取得的實(shí)際收益為80.7萬(wàn),委托期限為2008年5月23日至2009年5月22日。另一款委托交銀施羅德基金公司管理的初始金額為1億元的固定收益專(zhuān)戶(hù)合約,取得的實(shí)際收益高達746.8萬(wàn),委托期限為2008年5月29日至2009年5月28日。
根據耀皮玻璃此前公布的信息,其委托易方達管理的專(zhuān)戶(hù)為一款風(fēng)險較高的股票型產(chǎn)品,股票投資比例較高可達資產(chǎn)的100%,委托交銀施羅德基金管理的專(zhuān)戶(hù)為低風(fēng)險的固定收益類(lèi)產(chǎn)品。
由于耀皮玻璃專(zhuān)戶(hù)理財產(chǎn)品的委托期為1年,兩只專(zhuān)戶(hù)合約均將在今年五月底到期,今日披露的耀皮玻璃基金專(zhuān)戶(hù)的2008年度收益、2009年一季度收益基本反映了該專(zhuān)戶(hù)理財產(chǎn)品的一個(gè)委托期的收益情況。
由于專(zhuān)戶(hù)理財合同到期日必須結算相關(guān)費用,考慮基金專(zhuān)戶(hù)理財的業(yè)績(jì)提成不高于超額收益的20%,若以較高20%為例,以截至今年一季度末的累計收益為參考,交銀施羅德、易方達基金將較高獲得總計超過(guò)700萬(wàn)元的業(yè)績(jì)提成。
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